Как инвестировать в валюту?

Для инвесторов, желающих работать с валютами, предлагается широкий выбор срочных контрактов на курсы основных валютных пар. Фьючерсные и опционные контракты на валютные пары – ликвидные и популярные инструменты, на динамике которых можно зарабатывать, реализуя широкий спектр торговых стратегий:

• игра с «плечом» на повышение/понижение курса валюты;
• арбитражные стратегии между базовым активом и фьючерсным контрактом на него;
  
• парный трейдинг, трейдинг корзиной активов;  
  
• стратегии хеджирования изменения валютного курса;
  
• сделки валютного репо;
  
• календарные спрэды;
  
• стратегии с использованием фьючерсов и опционов на соответствующую валютную пару.

Преимущества срочных контрактов на валютные пары в Срочной секции ФОРТС:

• Высокая ликвидность по основным контрактам, сопоставимая с валютным рынком FOREX, достаточная для совершения любого объема операций;
  
• Низкие спрэды. Участие десятков тысяч частных инвесторов, в т.ч. скальперов, крупных институциональных инвесторов - хеджеров, фондов, банков, позволяет поддерживать низкие спрэды между ценой покупки и продажи, часто достигающей минимального шага цены;
  
• Торгуются фьючерсные контракты на курсы основных валютных пар. Все контракты являются расчетными:
  

⇒доллар США – российский рубль (USD/RUB);

⇒евро – российский рубль (EUR/RUB);

⇒евро - доллар США (EUR/USD);

⇒китайский юань – российский рубль (CNY/RUB);  

⇒австралийский доллар – доллар США (USD/AUD);

⇒фунт стерлингов – доллар США (GBP/USD);

⇒доллар США – японская йена (USD/JPY);  

⇒доллар США – швейцарский франк (USD/CHF);  

⇒доллар США – украинская гривна (USD/UAH);

⇒доллар США- канадский доллар (USD/CAD);

⇒доллар США - турецкая лира (USD/TRY).

• Торгуются опционные контракты на фьючерсы на валютные пары – опцион на фьючерс на курс «доллар США - российский рубль», «евро- российский рубль», «евро - доллар»;
  
• Для совершения сделки инвестору необходимо иметь не полную стоимость контракта, а  сумму, достаточную для внесения в гарантийное обеспечение – к примеру, по фьючерсному контракту на курс доллара США - российский рубль, размер минимального гарантийного обеспечения составляет порядка  9% от стоимости контракта (может меняться по решению Биржи, актуальную информацию уточняйте в вашем торговм терминале). За счет минимального гарантийного обеспечения возникает "эффект плеча", который позволяет совершать высокодоходные спекулятивные операции с «плечом» – аналог «плеча» на FOREX, но с меньшими рисками и прозрачной системой ценообразования, отчетности, расчетов, гарантий исполнения обязательств;
  
• Можно зарабатывать на снижении курса, т.е. осуществлять «короткие» продажи, открывая отрицательную позицию по фьючерсным контрактам. В случае, если прогноз сбывается и цена контракта снижается, отрицательная позиция по фьючерсному контракту закрывается офсетной (обратной) сделкой по более низкой цене, разница между ценой продажи и ценой покупкой фьючерсов становится положительной вариационной маржой, зачисляемой на счет инвестора в качестве выигрыша.  За открытие «коротких» позиций, плата не взимается;
  
• Низкие транзакционные издержки. К примеру, по контракту –USD/RUB сбор биржи – 0,5 руб., + сопоставимая комиссия брокера. За скальперские сделки - комиссия еще ниже. Полный перечень тарифов брокера смотрите в подразделе «Тарифы» раздела «Брокерские услуги»;
  
• Возможность хеджирования валютных рисков экспортно-импортных операций и ВЭД. Если вам необходимо застраховать будущую валютную выручку или рублевые ресурсы для покупки валюты от неблагоприятного изменения валютного курса в будущем, вы можете это сделать с использованием срочных контрактов на валютные пары (как фьючерсов, так и о опционов). Подробнее смотрите в соответствующем разделе «Хеджирование валютных рисков»;
  
• Частные лица также могут использовать срочные контракты на валютные пары, чтобы сохранить, как валютные, так и рублевые сбережения, хеджируя валютный курс;  
  
• Проведение арбитражных операций между контрактами на валютные пары и базовыми активами в Валютной секции Московской Биржи, а также с валютными рынками на зарубежных площадках;
  
• Построение различных стратегий с использованием фьючерсов и опционов. На фьючерс на курс «доллар США – российский рубль», на фьючерсы на «курс евро - российский рубль»  имеются ликвидные опционные контракты, которые увеличивают возможности инвесторов для построения различных спекулятивных, хеджевых, арбитражных стратегий. Имеется также опционный контракт на фьючерс на курс «доллар-евро»;
  
• Проведение операций репо на валюте;
  
• В отличие от FOREX, где вы торгуете по индикативной ленте, повлиять на которую вы никак не сможете,  на срочном рынке, вы  реально делаете рынок своим спросом и предложением и влияете на него, проводя свои торговые операции;   
  
• Низкие инфраструктурные риски. Все расчеты  гарантируются Биржей. Рейтинг брокера  -ААА – максимальная надежность;
  
• Гибкость в управлении. Вы можете управлять своими валютными позициями через любой компьютер, подключенный к интернету, а также подавать торговые поручения  через  деск брокера  по телефону.

Фьючерсы на курс «доллар США - российский рубль» и курс «евро - российский рубль»

Наиболее ликвидными и популярными среди инвесторов в Срочной секции Московской Биржи, является расчетные фьючерсные контракты на курс российского рубля к доллару США и курс российского рубля к евро. Котировки контрактов выставляются в рублях за лот. В одном фьючерсном контракте 1 лот, равный 1 000 долларов США ( во фьючерсном контракте на курс евро- российский рубль - 1000 евро). Минимальный шаг цены по обоим контрактам равен 1 рублю. Стоимость минимального шага цены -1 рубль. Оба контракты являются расчетными. Выход на поставку не предусмотрен. Текущий и окончательный финансовый результат инвестора при исполнении контракта, определяется списанием или зачислением вариационной маржи, определенной по итогам клиринга, с учетом промежуточного дневного клиринга, за каждый день нахождения контракта в портфеле, в зависимости от изменения стоимости контракта на торгах по отношению к позиции инвестора.

Ценой исполнения контракта на курс доллар США- российский рубль,  становится цена, рассчитанная, как значение фиксинга на рубль, умноженное на количество долларов США в лоте и округленное с точностью до целых по правилам математического округления. Значение фиксинга на рубль рассчитывается в дату истечения контракта на основании усредненных цен сделок и заявок, рассчитанных посекундно за период 12:25:01 – 12:30:00 МСК включительно, в соответствии с Методикой, утвержденной Биржей.

Ценой исполнения контракта на курс евро- российский рубль, становится цена. рассчитанная, как значение фиксинга на евро, умноженное на количество евро в лоте и и округленное с точностью до целых по правилам математического округления. Значение фиксинга на евро рассчитывается в дату истечения контракта на основании усредненных цен сделок и заявок, рассчитанных посекундно за период 12:25:01 – 12:30:00 МСК включительно, в соответствии с Методикой, утвержденной Биржей.

В торговой системе фьючерсный контракт на курс  доллар-рубль, обозначается буквами Si. Далее следует месяц и год исполнения, к примеру, Si-6.17, означает, что контракт исполняется в июне 2017 года. Контракт на курс евро- российский рубль обозначается буквами Eu.

Месяца исполнения контрактов – март, июнь, сентябрь, декабрь.

Дополнительные информацию с характеристиками фьючерсных контрактов на валютные пары смотрите в подразделе «Характеристики фьючерсов на валютные пары».

По всем вопросам совершения операций с контрактами на валютные пары, а также по другим вопросам инвестирования, обращайтесь по телефону +7 (495) 796-27-88 или оставляйте заявку на сайте.